목요일 BofA 증권은 Privia Health Group Inc(NASDAQ:PRVA)의 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 21달러에서 27달러로 낮췄습니다. 이번 개정은 회사가 의료 회사의 예상 EBITDA 성장을 재평가하면서 나온 것입니다.
이번 다운그레이드는 Privia Health의 장기 EBITDA 성장 잠재력을 재평가한 데 따른 것입니다. BofA 증권은 현재 2023년 EBITDA가 20% 성장할 것으로 예상하고 있는데, 이는 이전 예상했던 30~40% 성장에서 수정된 수치입니다. 이러한 추정 수정은 주로 회사의 VBC(Value-Based Care) 부문 성과가 초기 기대에 미치지 못하기 때문입니다.
BofA 증권 분석가에 따르면 이러한 저조한 실적은 주로 VBC 부문의 지연으로 인한 것이며 활용도 및 코딩 압력으로 인해 1~2년 더 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 좌절로 인해 회사는 Privia Health에 대한 전망과 목표 주가를 수정하게 되었습니다.
새로운 21달러 목표 가격은 Privia Health의 수정된 2025년 EBITDA 추정치에 23배를 적용한 것입니다. 이 추정치는 현재 합의보다 낮으며, 이는 회사의 재무 궤적에 대한 보다 보수적인 전망을 나타냅니다.
Privia Health의 주가 등급 및 가격 목표 변경은 회사의 단기 성과 및 성장 전망에 대한 BofA Securities의 업데이트된 기대를 반영합니다. 수정된 가격 목표는 수정된 EBITDA 성장 전망과 Privia Health의 VBC 운영에서 관찰된 어려움의 직접적인 결과입니다.
프로 인사이트 투자
Privia Health Group(NASDAQ:PRVA)의 경우 회사의 현재 가치와 미래 전망에 대한 더 넓은 관점을 제공할 수 있는 추가 재무 지표와 분석가 통찰력을 고려해 볼 가치가 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Privia Health의 시가총액은 23억 3천만 달러입니다. 지난 12개월부터 2023년 3분기까지 프리비아헬스의 주가수익비율은 61.89로 시장평균 대비 프리미엄 가치평가로 보인다. 그러나 이익 성장률 대비 주가수익률을 측정하는 주가순자산비율(Price-to-Book Ratio)은 0.34로 회사가 성장 기대치를 충족할 경우 해당 주식이 저평가될 수 있음을 나타냅니다.
2023년 3분기 현재 매출 성장률은 지난 12개월 동안 24.75% 증가해 여전히 강세를 보이고 있습니다. 이는 10.07%의 매출총이익률로 보완되지만, 이 수치는 동종업체와 비교할 때 회사의 수익성에 대한 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 1.36%의 영업 마진은 톱라인 성장을 이익으로 전환하는 과제를 더욱 강조합니다.
InvestingPro 팁 컬렉션의 BofA 증권 보고서 내용을 고려할 때 특히 두 가지가 두드러집니다.
1. 애널리스트들은 회사가 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있는데, 이는 비록 수정된 비율이기는 하지만 BofA 증권의 EBITDA 성장 평가와 일치합니다.
2. Privia Health는 52주 최저치 근처에 거래되고 있습니다. 이는 시장이 회사의 VBC 부문이 직면한 일부 문제를 이미 가격에 반영했을 수 있음을 시사합니다.
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인베스팅프로또한 BofA Securities의 수정된 가격 목표 및 분석가 컨센서스 목표인 $30.5와의 비교 지점을 제공하는 공정 가치 추정치 $22.37도 있습니다. 이러한 차이는 회사의 가치에 대한 다양한 의견과 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행하는 것의 중요성을 강조합니다.
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