12월 상위 5개 주식

2023년이 거의 왔다가 지나갔습니다. 그러나 달력을 새해로 바꾸기 전에 좋은 매수 기회가 될 수 있는 상위 주식을 고려해 볼 가치가 있습니다.

연말은 재무 목표를 되돌아보고, 포트폴리오의 위치와 방향을 확인하고, 재무 목표를 조정할 수 있는 완벽한 시간입니다. 위험 감수 당신의 투자로.

넥스트에라 에너지 (옛 성은 1.13%), 브룩필드 재생 가능 (BEP 4.64%) (BEPC 4.94%) 가민 (GRMN 1.15%), 지류 (CFLT 7.59%)그리고 쉐브론 (CVX 0.84%) 완전히 다르지만 목표 달성에 도움이 될 만한 가치가 있는 다섯 가지 주식이 있습니다. 각 주식이 12월에 매수할 가치가 있는 이유는 다음과 같습니다.

이 최고 배당 성장 주식은 이제 저렴합니다

네하 차마리아 (넥스트에라 에너지): 금리 상승으로 유틸리티 부문이 타격을 입으면서 미국 최대 전력 유틸리티인 넥스트에라 에너지(NextEra Energy)의 주가는 2020년 마지막 수준으로 떨어졌습니다. 급격한 하락으로 인해 넥스트에라 에너지의 배당수익률은 3배를 넘었습니다. %. 현재 주식은 거의 모든 종목에서 5년 평균보다 훨씬 낮은 가격으로 거래되고 있습니다. 중요한 평가 지표포함 가격 대비 수익가격 대비 현금 흐름, 가격 대 장부 비율. 저는 NextEra Energy의 업계 내 입지, 성장 계획 및 탄탄한 재무를 고려할 때 주식을 매수할 수 있는 절호의 기회라고 생각합니다.

그것의 최근 실적 컨퍼런스콜, NextEra Energy는 두 가지 전력 유틸리티 및 재생 에너지 사업을 통해 향후 몇 년 동안 성장할 수 있는 능력에 대한 자신감을 표명했습니다. 플로리다 파워 앤 라이트(Florida Power & Light)는 미국 최대 전력회사로 2022년부터 2025년까지 태양광을 포함한 인프라에 320억~340억 달러를 투자할 것으로 예상된다.

한편 NextEra Energy는 자사의 청정 에너지 부문인 Energy Resources가 이제 막 시작되었다고 믿습니다. Energy Resources는 이미 세계 최대의 풍력 및 태양광 에너지 생산업체로, 가동 규모가 거의 34기가와트(GW)이고 잔고가 21GW 이상입니다.

유틸리티 및 재생 가능 에너지에 대한 투자를 통해 NextEra 에너지는 2026년까지 조정 주당 순이익(EPS)을 매년 6~8% 증가시킬 수 있다고 확신합니다. 또한 적어도 내년까지 배당금을 10% 늘릴 것으로 예상됩니다. 지금은.

일부 투자자들은 NextEra Energy가 이후 배당 성장 속도를 줄일 것이라고 우려하고 있습니다. 제한된 파트너십을 통한 유사한 최근 움직임, NextEra 에너지 파트너 (네프 7.94%). 나는 여전히 2024년에 두 자릿수 배당금 인상이 가능하다고 믿습니다. NextEra Energy의 현금 흐름은 꾸준히 증가하고 있으며, 금리가 50bp 더 상승하더라도 2023년과 2024년 조정 EPS에 어떤 영향도 미치지 않을 것으로 예상됩니다. 회사의 대차대조표 상태는 양호하며, 이것만으로도 NextEra Energy가 폭풍우를 헤쳐나가는 데 큰 역할을 할 수 있다고 생각합니다.

무시하기엔 너무 좋은 기회

키스 스페이츠 (브룩필드 재생 가능): Brookfield Renewable에게는 환상적인 한 해가 아니었습니다. 재생 에너지 공급업체의 주가는 주요 시장 지수가 견고한 상승세를 보였음에도 불구하고 2023년이 마무리되면서 마이너스 영역에 있습니다. 하지만 Brookfield Renewable은 투자자들이 무시하기에는 너무 큰 기회를 제공한다고 생각합니다.

회사는 장기적으로 연평균 12%~15%의 총 수익을 창출할 것으로 기대합니다. 해당 범위의 최저 수준에서는 6년마다 투자가 대략 두 배로 늘어납니다. 나는 대부분의 투자자들이 그러한 종류의 성과에 매우 만족할 것이라고 생각합니다.

물론 목표를 설정하는 것과 실제로 달성하는 것은 다릅니다. 그러나 저는 Brookfield Renewable이 약속한 대로 할 수 있을 것이라고 확신합니다. 내 생각에 이 회사는 아마도 시장의 다른 어떤 회사와 비교해도 두 자릿수 총 수익을 달성할 수 있는 가장 명확한 경로를 갖고 있을 것입니다.

재생 가능 에너지원, 특히 육상 풍력 및 태양광에 대한 수요가 계속해서 크게 증가할 것이라는 점은 명백합니다. 더 많은 재생 에너지 없이는 전 세계 국가와 주요 기업이 탄소 감소 목표를 달성할 수 있는 방법이 없습니다.

Brookfield Renewable은 이러한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움을 줄 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 현재 총 운영 용량은 약 31.5기가와트입니다. 회사의 개발 파이프라인은 그 용량의 4.5배 이상입니다. CEO 코너 테스키 Brookfield Renewable의 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 언급됨 회사는 계속해서 매력적인 인수 기회를 많이 보고 있습니다.

특히 5%가 넘는 Brookfield Renewable의 유통수익률이 마음에 듭니다. 회사는 매년 5~9%씩 유통량을 늘릴 계획이다. 이러한 강력한 분포와 뛰어난 성장 전망으로 인해 이 주식은 12월에 매수하는 것이 당연해 보입니다.

더 높은 수익을 향해 나아가세요

데미트리 칼로게로풀로스 (가민): 현재 Garmin 주식에 대해 좋아할 점이 많이 있습니다. 물론, 기술 하드웨어 대기업은 대유행 이후 힘든 판매 기간을 겪었습니다. 매출은 2021년 19% 급증한 데 이어 지난해 6% 감소했습니다. 이는 Garmin이 꾸준히 매출을 늘리지 못한 것은 7년 만에 처음입니다.

기술 회사는 고맙게도 지금은 더욱 평범하고 인상적인 확장 속도로 돌아가고 있습니다. 지난 분기 매출은 12% 증가했고, 영업이익은 매출의 21%로 견실한 수준을 기록했습니다. Garmin 경영진은 11월 초 올해 매출이 약 5% 증가한 52억 달러에 이를 것이라고 말하면서 2023년 전망을 높일 기회를 잡았습니다.

저는 스마트 시계, 피트니스 트래커와 같은 소비자 중심 장치뿐만 아니라 해양 및 항공 내비게이션 플랫폼과 같은 고가 제품까지 포괄하는 다양한 포트폴리오 때문에 Garmin을 좋아합니다. 회사는 이러한 다양한 부문에서 혁신을 이루는 능력을 입증했으며, 그 결과 수년 동안 매출이 증가하고 수익성이 시장을 뛰어넘었습니다.

올해 Garmin의 실적에서 투자자들이 본 좋은 소식에 주가가 급등한 것은 사실입니다. 하지만 장기적으로 주식을 보유하면 여전히 탄탄한 수익을 누릴 여지가 있습니다. 연간 매출이 5배 미만인 Garmin의 매출 대비 가격 평가는 여전히 매출의 7배에 가까운 전염병 최고치보다 훨씬 낮습니다. 그러나 2023년에 매출 성장과 이익 확대의 또 다른 해를 마무리하는 것을 목표로 하고 있기 때문에 사업은 매우 탄탄해 보입니다. 적당한 배당금을 지급하면 Garmin은 투자자들이 시장에서 엄청난 수익을 얻을 수 있는 길을 찾을 수 있도록 도와야 합니다.

Confluent: 보안 데이터 메시징의 알려지지 않은 영웅

앤더스 바이룬드 (지류): 스트리밍 서비스에 대해 이야기할 때 일반적으로 다음과 같은 미디어 스트리밍 전문가를 중심으로 대화가 이루어집니다. 넷플릭스 (NFLX -1.74%). 이러한 혁신가들은 지난 10여년 동안 엔터테인먼트 세계를 뒤집어 놓았고, 2023년에는 디지털 스트리밍이 많은 사람들에게 비디오 및 음악 전달의 기본 방법이 될 것입니다.

Confluent도 스트리밍 서비스를 실행하지만 매우 다른 서비스를 실행합니다. Confluent Kafka 제품군은 게시 허브에서 원하는 수의 전달 엔드포인트로 모든 종류의 데이터를 전달하는 시스템입니다. 실제 스트림은 일반 텍스트, 디지털 비디오, 원시 바이너리 데이터 등 무엇이든 될 수 있습니다. 기업에서는 이를 사용하여 로그 파일 및 실시간 센서 판독값부터 원격 백업 및 매우 안전한 데이터 전송에 이르기까지 모든 것을 관리합니다.

이러한 안정적인 연결은 다음에서 핵심적인 역할을 합니다. 사물인터넷 그리고 웹3 초당 수백만, 심지어 수십억 번에 걸쳐 올바른 데이터를 올바른 대상으로 전달하는 혁명입니다. 저와 같은 고전적인 Unix 전문가라면 Kafka를 MQ(이전의 MQSeries)의 현대화된 버전으로 생각할 수 있습니다.

이 주식은 최근 2021년에 공개 시장에 진입한 상당히 새로운 얼굴입니다. 그러나 이 회사는 오픈 소스 Apache Kafka 시스템의 최초 발명가 3명이 강력한 메시징 솔루션을 상용화하기를 원했던 2014년부터 존재해 왔습니다. 10년 후 Confluent는 기본 Apache Kafka 솔루션 외에도 기업용 기능을 제공하여 소프트웨어 구독 및 기술 지원 서비스.

여러 차세대 기술 동향의 초석에서 기대할 수 있듯이 비즈니스는 정말 활기차고 있습니다. 최근 보고된 2023년 3분기 매출은 전년 대비 32% 증가했습니다. 해당 분기는 조정 기준으로 수익성이 높았으며 전반적으로 월스트리트의 합의 추정치를 초과했습니다. 새로 발견된 수익성을 제외하면 이는 평소와 같은 사업입니다. Confluent는 기대를 뛰어넘고 탄탄한 성장을 이룩한 확고한 역사를 갖고 있습니다.

그리고 미디어 스트리밍 거대 기업도 잊지 마십시오. Netflix는 Kafka를 사용하여 콘텐츠 제작 지출, 실시간 시청 데이터 및 재무 예측을 관리합니다. 예, 이는 Kafka의 유연성을 강조하는 다양한 데이터 스트림 가방입니다. 이 작은 기술이 널리 퍼지고 있습니다.

그러나 그 놀라운 3분기 보고서는 또 다른 급격한 매도를 촉발했습니다. Confluent의 주가는 다음 보고 기간에 대한 적당한 지침으로 인해 다음날 42% 하락했습니다. 4분기 매출은 지속적인 순익과 함께 전년 동기 대비 21% 증가를 목표로 삼았습니다. 그러나 최고 수치는 당시 분석가의 평균 예상치보다 낮았으며 이는 끔찍한 가격 인하를 불러일으키기에 충분했습니다.

음, 낮은 주가는 이미 Confluent를 소유하고 있고 언젠가 곧 주식을 매각할 계획인 경우에만 무서운 것입니다. 그렇지 않으면 환상적인 구매 기회 여기. 초기 창업자들은 Confluent의 혁신 정신과 개인 정신을 유지하면서 여전히 회사를 운영하고 있습니다. 최고 경영진 회사의 성공에 대한 헌신. 이는 엄청난 비즈니스 성장과 함께 여러 가지 중요한 세속적 추세를 동시에 다루는 강력한 성장 스토리입니다.

Chevron의 매각을 활용하세요

다니엘 포엘버 (쉐브론): 쉐브론은 2021년 초부터 2022년 말 사이에 두 배 이상 성장했습니다. 그러나 올해는 에너지 거대 기업에 그다지 친절하지 않았습니다. 쉐브론 주가는 연초 대비 20% 하락했으며 52주 최저치를 맴돌고 있습니다.

이번 매도는 올해 들어 주가가 크게 상승하고 유가가 냉각되었다는 사실을 고려하면 어느 정도 의미가 있습니다. 그러나 현재 쉐브론이 저평가되어 있다고 믿을 만한 이유가 있습니다.

거대 기술 기업은 풍부한 잉여 현금 흐름을 사용하여 주식을 매입하고 성장에 투자하므로 시장 주기에 관계없이 시장 점유율을 차지할 수 있습니다. Chevron은 주기성이 높은 석유 및 가스 산업에서 어느 정도 주의를 기울여 동일한 작업을 수행합니다.

예를 들어, 쉐브론(Chevron)은 2020년의 잔인한 석유 및 가스 경기 침체 중에도 계속해서 배당금을 지불하고 인상했으며, 업계의 많은 부분이 간신히 버티고 있을 때 돌이켜보면 작지만 눈부신 인수를 했습니다.

오늘날 쉐브론은 높은 이익과 재정적 힘을 활용하여 많은 양의 주식을 다시 사들이고 있습니다. 20년 만에 최대 규모 인수.

Chevron은 석유 및 가스 가치 사슬 전체에 걸쳐 지리적 노출과 다각화를 보유하고 있습니다. 또한 2020년 스트레스 테스트를 성공적으로 마친 믿을 수 없을 정도로 강력한 대차대조표를 보유하고 있습니다. 36년 연속 배당금을 지급하고 인상했으며 아마도 1월에 또 다른 배당금 인상을 발표할 예정입니다. 현재 선도수익률은 4.2%이다.

마지막으로, 쉐브론 주식은 여전히 ​​저렴하여 주가수익비율이 10.7에 불과합니다.

모두 합치면 이번 12월 Chevron 주식에 대해 마음에 드는 점이 많습니다.