목요일 JPMorgan은 Lennox International(NYSE:LII)에 대한 입장을 조정하여 중립에서 비중축소로 등급을 변경했습니다. 또한 목표주가도 370달러에서 330달러로 하향 조정됐다. 이번 개정은 회사의 향후 실적에 대한 보다 신중한 견해를 반영합니다.
이번 투자의견 하향 조정은 향후 어려움을 겪을 수 있는 주택용 냉난방공조(HVAC) 시장에 대한 우려에서 비롯된 것으로 보인다. JPMorgan의 최근 연구에 따르면 설치 기반과 수요 펀더멘털의 연령이 낮아지면 경기 침체로 이어질 수 있는 것으로 나타났습니다. 회사는 이러한 요인들이 2025년까지 매출을 약화시킬 수 있다고 예측하고 있다.
그들은 또한 2024년 하반기에 단기 주기의 경상업 HVAC 시장이 하락할 가능성에 대한 우려를 표명했습니다. 이러한 잠재적 경기 침체는 Lennox International의 전망을 하향 조정하는 또 다른 요인입니다.
등급 하향에도 불구하고 JPMorgan은 회사의 효율적인 경영을 인정했으며, 특히 최근 회복 기간 동안 CEO의 상업적 마진에 대한 강력한 실행력을 높이 평가했습니다.
새로운 330달러 목표 가격은 현재 가격보다 23% 하락한 수준입니다.
프로 인사이트 투자
최근 JPMorgan의 등급 변경으로 인해 Lennox International(NYSE:LII)은 재무 지표와 시장 성과가 혼합된 모습을 보이고 있습니다. InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 Lennox International의 시가총액은 152억 달러, 주가수익률은 27.07로 단기 수익 성장에 비해 높은 것으로 간주됩니다. 이는 Lennox가 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되고 있음을 나타냅니다. 투자 전문가의 팁 이는 위에서 지적한 기업가치에 대한 우려와도 일맥상통한다.
2023년 3분기 기준, 회사의 지난 12개월간 매출 성장률은 7.22%, 매출총이익률은 30.04%였습니다. 이러한 수치는 수익성을 보여주지만, 5명의 분석가는 향후 수익을 하향 조정했습니다. 이는 HVAC 시장 전망에 관해 JPMorgan이 제기한 것과 동일한 우려를 반영할 수 있으므로 주목해야 할 또 다른 제안입니다. InvestingPro 팁은 다음과 같습니다..
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