일요일, 4월 14, 2024
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RIVN, NIO 또는 TSLA: 어떤 EV 주식이 가장 매력적인 선택입니까?


몇몇 국가에서는 채택을 장려하기 위해 인센티브를 제공하고 있습니다. 전기자동차(EV) 기후 목표를 달성하기 위해. 그러나 많은 EV 제조업체는 높은 금리 환경, 거시적 어려움, 경쟁 심화, Tesla(Tesla)로 인한 가격 전쟁으로 인해 압박을 받고 있습니다.나스닥:TSLA). 이를 염두에 두고 우리는 TipRanks의 주식 비교 도구 리비안(나스닥:RIVN), 니오(뉴욕증권거래소:니오)와 Tesla는 월스트리트 분석가에 따르면 가장 매력적인 수익을 창출할 수 있는 EV 주식을 찾기 위해 서로 대결합니다.

리비안 자동차(나스닥:RIVN)

Rivian은 R1T 픽업 트럭, R1S SUV 및 전기 배송 밴(EDV)을 제조합니다. 지속적인 현금 소모와 생산 차질은 Rivian의 이미지에 영향을 미쳤습니다. 그러나 회사는 공급망 강화에 앞장서고 있습니다.

지난 달 Rivian은 예상보다 나은 3분기 납품 실적을 보고했습니다. 16,304대의 차량을 생산하고 15,564대의 차량을 인도했습니다. 특히, 3분기 배송은 전년 대비 136% 성장을 반영했습니다.. 회사는 또한 대차대조표와 수익성 개선을 위해 노력하고 있습니다.

리비안은 11월 7일 2023년 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 경영진의 논평은 회사의 재무 상태와 효율성 측정에 대한 통찰력을 제공할 것입니다. 분석가들은 회사가 다음과 같은 보고를 할 것으로 예상합니다. 2023년 3분기 주당 손실 1.34달러 이는 전년 동기 주당 1.57달러의 손실과 비교됩니다. 그들은 13억 2천만 달러의 수익을 기대합니다. 회사는 12억 9천만 달러에서 13억 3천만 달러 범위의 수익을 제시했습니다.

Rivian은 매수인가요, 매도인가요, 아니면 보유인가요?

10월 26일, Cantor Fitzgerald 분석가 Andres Sheppard 그는 주식 하락이 장기 투자 기간을 가진 투자자들에게 좋은 진입점을 제공한다고 생각하면서 Rivian Automotive 주식을 보류에서 매수로 상향 조정했으며 목표 가격은 29달러였습니다.

Sheppard는 Rivian의 2023년 3분기 생산 및 배송이 기대치를 초과했다고 언급했습니다. 그는 회사가 연간 지침을 능가할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다. Rivian은 연간 생산 목표를 52,000대로 유지했습니다. 이는 이미 연간 39,691대를 생산했다는 점을 감안할 때, 전망을 달성하려면 4분기에 12,309대만 생산하면 된다는 것을 의미합니다.

분석가는 4분기가 계절적 요인으로 인해 생산 및 납품이 가장 강한 분기인 경향이 있다는 점을 강조하면서 회사가 4분기에 14,309대의 차량을 생산하고 연간 54,000대의 차량을 생산할 것으로 예상합니다.

Sheppard를 포함해 14명의 애널리스트는 해당 주식에 대해 매수 투자의견을 갖고 있으며, 6명의 투자의견은 보류, 1명은 매도 투자의견을 갖고 있습니다. 평균 목표 가격 $27.95는 58%의 상승 여력을 의미합니다. 주가는 올해 들어 약 4% 하락했다..

니오 (NYSE:NIO)

중국 전기차 제조사 니오(Nio)에게 올해는 꽤 힘든 한 해였다. 코로나19로 인한 혼란, 치열한 경쟁, 거시적 압박, 증가하는 손실로 인한 공급망 문제가 주식에 영향을 미쳤습니다. 2023년 현재까지 약 16% 감소.

금요일에 Nio 주식은 뉴스로 인해 약 6% 상승했습니다. 인력 10% 감축. CEO인 윌리엄 리(William Li)는 직원들에게 보낸 서한에서 향후 2년 동안 “가장 치열한 경쟁”이 있을 것이라고 경고했습니다. 회사는 기술 투자에 집중하고, 핵심 제품의 적시 출시를 보장하고, 3년 내에 재무 성과에 기여하지 못하는 프로젝트를 종료하는 것을 목표로 하는 상세한 조직 및 비즈니스 최적화 계획을 개발했습니다.

구조 조정 계획 소식에 따른 주가 상승은 투자자들이 Nio의 향후 분기 실적을 개선할 수 있는 절실히 필요한 조치를 환영했다는 것을 반영합니다.

이번 주 초 Nio는 다음과 같은 내용을 보도했습니다. 10월 인도량은 16,074대로 전년 동기 대비 60% 증가. 10월 배송량은 9월 대비 2.8% 증가했다. 이 회사는 최첨단 기술과 서비스형 배터리 제공을 통해 앞으로의 길에 대해 낙관하고 있습니다.

니오는 지금 매수하기에 좋은 주식인가?

Nio가 운영을 합리화하기로 결정했다는 소식에 이어, 모건스탠리 애널리스트 팀 샤오 는 회사가 2023년 상반기에 상당한 현금 손실과 손실을 입었다는 점을 고려할 때 비용 절감이 “필수적인 것으로 보인다”고 언급했습니다.

Hsiao는 Nio의 합리화 노력이 효과적이라면 회사의 현금 흐름과 재무에 대한 시장의 우려를 점차적으로 해결할 것이라고 믿습니다. Hsiao는 목표 주가 18.70달러와 함께 주식에 대해 매수 의견을 반복했습니다.

매수 6건, 보유 3건으로, Nio 주식은 보통 매수 합의 등급을 받았습니다.. $14.16의 평균 목표 가격은 72%의 상승 잠재력을 시사합니다.

Tesla (나스닥:TSLA)

전기차 거대 테슬라의 주가는 올해 들어 현재까지 78% 이상 상승. 그러나 회사의 마진 감소, 치열한 경쟁, 지속적인 사이버트럭 배송 지연, 거시적 압력에 대한 우려가 커지면서 주가는 지난 한 달 동안 약 11% 하락했습니다.

테슬라는 수요 촉진을 위해 전기차 가격을 공격적으로 인하해 전기차 업계에 가격 전쟁을 촉발했다. 그러나 낮은 가격은 회사의 마진에 부담을 주었으며, 2023년 3분기 마진은 작년 비교 분기의 17.2%에서 7.6%로 급락했습니다.

에서 3분기 실적 부르다, CEO 일론 머스크 높은 이자율 배경과 EV 경제성에 영향을 미치는 거시적 문제에 대한 우려를 표명했습니다. 실제로 최근 회사의 주요 공급업체인 파나소닉 홀딩스(Panasonic Holdings)(PCRFF)는 북미 지역의 고급 EV 수요 둔화를 이유로 3분기 배터리 생산량을 줄였습니다. 이로 인해 Tesla의 EV에 대한 수요 배경에 대한 투자자들의 우려가 커졌습니다.

Tesla 주식은 지금 매수인가요 매도인가요?

10월 19일, Canaccord Genuity 분석가 George Gianarikas 그는 추정치를 낮추고 Tesla의 목표 가격을 293달러에서 267달러로 낮췄습니다. 이는 2025년까지 점진적인 마진 개선과 소폭 둔화된 단위 성장을 언급했습니다.

그렇긴 하지만, 분석가는 Tesla에 대한 그의 장기적인 견해가 여전히 “확고”하며 실제로 UAW(United Auto Workers) 파업으로 인해 강화되었다고 말하면서 주식에 ​​대해 매수 등급을 유지했습니다. 기술과 옵티머스 로봇.

월스트리트의 Tesla 주식에 대한 매수 합의 등급 보통 매수 14회, 보유 14회, 매도 5회를 기준으로 합니다. $252.61의 평균 목표 가격은 15%의 상승 잠재력을 의미합니다.

결론

월스트리트는 위에서 논의한 것처럼 거시적 압력과 특정 회사별 위험으로 인해 Rivian, Nio 및 Tesla에 대해 조심스럽게 낙관하고 있습니다. 분석가들은 Nio 주식의 상승 잠재력이 가장 높다고 보고 있으며, 주식 하락을 장기적으로 포지션을 구축할 수 있는 매력적인 기회로 보고 있습니다. 또한 TipRanks의 스마트 점수 시스템에 따르면 Nio는 다른 두 주식보다 스마트 점수가 8점 더 높으며, 이는 장기적으로 더 넓은 시장보다 뛰어난 성과를 낼 수 있음을 의미합니다.

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