일요일, 4월 14, 2024
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Quartix Technologies plc(LON:QTX)의 주식은 최근 약세를 보였지만 재무 전망은 양호해 보입니다. 시장이 잘못되었나요?


지난 3개월 동안 주가가 40% 하락했기 때문에 Quartix Technologies(LON:QTX)를 무시하기 쉽습니다. 그러나 주가는 일반적으로 장기적으로 회사의 재무 상태에 따라 결정되는데, 이 경우에는 꽤 그럴듯해 보입니다. 이 기사에서는 다음 사항에 중점을 두기로 결정했습니다. Quartix Technologies’ 어란.

ROE 또는 자기자본이익률은 회사가 주주로부터 받은 투자에 대해 얼마나 효과적으로 수익을 창출할 수 있는지 평가하는 유용한 도구입니다. 즉, ROE는 주주 투자와 관련하여 1달러당 창출되는 이익을 나타냅니다.

Quartix Technologies에 대한 최신 분석 보기

ROE는 어떻게 계산되나요?

그만큼 자기자본이익률 공식 이다:

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Quartix Technologies의 ROE는 다음과 같습니다.

24% = UK£4.8m ¼ UK£20m (2023년 6월까지의 지난 12개월 기준).

‘수익률’은 작년에 사업체가 벌어들인 소득입니다. 이는 주주자본 1파운드당 회사가 0.24파운드의 이익을 창출했다는 의미입니다.

ROE가 수익 성장에 중요한 이유는 무엇입니까?

지금까지 ROE가 기업의 수익성을 나타내는 척도라는 것을 배웠습니다. 이제 우리는 회사가 미래 성장을 위해 얼마나 많은 이익을 재투자하거나 “보유”하는지 평가해야 하며 이를 통해 회사의 성장 잠재력에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 일반적으로 다른 조건이 동일할 때 자기자본수익률과 이익 유지율이 높은 기업은 이러한 속성을 공유하지 않는 기업보다 성장률이 더 높습니다.

Quartix Technologies의 수익 성장과 24% ROE

우선, 우리는 Quartix Technologies가 인상적인 ROE를 가지고 있다는 점을 좋아합니다. 또한, 동사의 ROE는 업계 평균인 8.5%에 비해 상당히 높은 편입니다. 말할 필요도 없이 Quartix Technologies의 순이익이 지난 5년 동안 7.4% 감소한 것을 보고 상당히 놀랐습니다. 이를 바탕으로 우리는 이 기사에서 지금까지 논의되지 않았지만 회사의 성장을 방해할 수 있는 다른 이유가 있을 수 있다고 생각합니다. 예를 들어, 회사는 수익의 상당 부분을 배당금으로 지불하거나 경쟁 압력에 직면해 있습니다.

그러나 Quartix Technologies의 성장을 업계와 비교했을 때 회사의 수익은 감소하고 있는 반면 업계에서는 같은 기간에 20%의 수익 성장을 보였다는 사실을 발견했습니다. 이것은 상당히 걱정스럽습니다.

과거이익성장률

이익 성장은 주식 가치를 평가할 때 고려해야 할 중요한 지표입니다. 투자자는 어떤 경우이든 기대되는 수익 증가 또는 감소가 가격에 반영되어 있는지 확인해야 합니다. 그러면 이는 해당 주식이 밝은 미래를 위해 배치되었는지 암울한 미래를 위해 배치되었는지 결정하는 데 도움이 됩니다. 예상 수익 성장을 나타내는 좋은 지표 중 하나는 수익 전망을 바탕으로 시장이 해당 주식에 대해 지불할 의사가 있는 가격을 결정하는 P/E 비율입니다. 따라서 다음을 원할 수도 있습니다. Quartix Technologies가 높은 P/E 또는 낮은 P/E로 거래되고 있는지 확인하세요.해당 산업에 비해.

Quartix Technologies는 이익잉여금을 효과적으로 사용하고 있습니까?

꽤 정상적인 3년 평균 지급률 38%(또는 유지율 62%)를 보면 Quartix Technologies의 수익 감소는 회사가 유지될 때 상당한 성장을 기대할 수 있기 때문에 다소 당혹스럽습니다. 이익의 상당 부분. 따라서 이와 관련하여 다른 설명이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 사업이 악화될 수 있습니다.

또한 Quartix Technologies는 9년 동안 배당금을 지급해 왔으며 이는 수익이 감소하더라도 경영진이 배당금 지급을 유지하는 것을 선호한다는 것을 시사합니다.

요약

전반적으로 우리는 Quartix Technologies가 확실히 고려해야 할 몇 가지 긍정적인 요소를 갖고 있다고 생각합니다. 하지만, 높은 ROE와 높은 재투자율에도 불구하고 실적 성장이 부족한 점은 실망스럽습니다. 우리는 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 외부 요인이 있을 수 있다고 믿습니다. 우리가 회사를 완전히 해고하지는 않겠지만, 우리가 할 일은 회사에 대해 더 많은 정보를 바탕으로 결정을 내리는 것이 얼마나 위험한지 확인하는 것입니다. Quartix Technologies에 대해 식별된 5가지 위험을 알아 보려면 당사를 방문하십시오. 위험 대시보드를 무료로 제공합니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다. 우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.

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