일요일, 4월 14, 2024
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Paramount Resources Ltd.(TSE:POU) 주식의 약세는 펀더멘털이 강할 때 일시적으로 입증될까요?


지난 한 달 동안 주가가 9.9% 하락한 Paramount Resources(TSE:POU)의 최근 실적을 보고 나면 흥분하기 어렵습니다. 그러나 건전한 재무 상태를 자세히 살펴보면 다시 생각하게 될 수도 있습니다. 일반적으로 펀더멘털이 장기적인 시장 결과를 좌우한다는 점을 감안할 때 이 회사는 주목할 가치가 있습니다. 특히, 우리는 다음에 주목할 것입니다 파라마운트 리소스’ 오늘 ROE.

자기자본이익률(ROE)은 회사 경영진이 회사 자본을 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지 평가하는 데 사용되는 핵심 척도입니다. 간단히 말해서, 자기자본과 관련하여 회사의 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.

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ROE는 어떻게 계산되나요?

그만큼 ROE 공식 이다:

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Paramount Resources의 ROE는 다음과 같습니다.

22% = CA$7억 5300만 ¼ CA$34억(2023년 6월까지의 지난 12개월 기준).

‘수익률’은 작년에 사업체가 벌어들인 소득입니다. 이를 개념화하는 한 가지 방법은 회사가 보유한 주주 자본 CA$1당 회사가 CA$0.22의 이익을 얻었다는 것입니다.

ROE와 수익 성장의 관계는 무엇입니까?

지금까지 우리는 ROE가 회사가 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 측정한다는 것을 배웠습니다. 회사가 재투자 또는 “유지”하기로 선택한 이익의 양에 따라 회사의 미래 이익 창출 능력을 평가할 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하다고 가정할 때, 자기자본수익률과 이익유지율이 모두 높은 기업은 일반적으로 동일한 기능을 갖지 않는 기업에 비해 성장률이 더 높습니다.

Paramount Resources의 수익 성장과 22% ROE를 나란히 비교

첫째, 우리는 Paramount Resources의 ROE가 상당히 높다는 것을 인정합니다. 또한, 업계 평균 ROE인 20%와 비교하면 회사의 ROE가 좋은 것으로 나타납니다. 따라서 Paramount Resources가 보여준 인상적인 5년간 66%의 순이익 성장은 아마도 높은 ROE의 결과로 달성되었다고 말하는 것이 틀린 것이 아닐 수도 있습니다.

다음 단계로 Paramount Resources의 순이익 증가율을 업계와 비교한 결과, 기쁘게도 이 회사의 증가율이 업계 평균 성장률인 41%보다 높다는 사실을 발견했습니다.

과거이익성장률

기업에 가치를 부여하는 기반은 상당 부분 수익 성장과 연관되어 있습니다. 투자자는 어떤 경우이든 예상되는 수익 증가 또는 감소가 가격에 반영되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇게 하면 주식의 미래가 유망하거나 불길해 보이는지 확인하는 데 도움이 될 것입니다. Paramount Resources는 다른 회사에 비해 상당히 가치가 있습니까? 이것들 3가지 평가지표 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Paramount Resources는 이익을 효율적으로 재투자하고 있습니까?

Paramount Resources의 3년 평균 주주 배당률은 19%로 상당히 낮습니다. 이는 회사가 이익의 81%를 유지하고 있음을 의미합니다. 이는 회사의 성장에서 알 수 있듯이 경영진이 이익의 대부분을 사업 성장을 위해 재투자하고 있음을 시사합니다.

Paramount Resources는 수익을 늘리고 있지만 최근에야 배당금을 지급하기 시작했습니다. 이는 회사가 배당금을 통해 신규 및 기존 주주들에게 깊은 인상을 주기로 결정했음을 의미할 수 있습니다.

결론

전반적으로 우리는 Paramount Resources의 실적이 꽤 좋았다고 생각합니다. 특히, 회사가 사업에 집중적으로 투자하고 있으며, 높은 수익률과 함께 상당한 수익 성장을 가져오는 모습이 보기 좋습니다. 회사가 지금과 같은 방식으로 계속해서 수익을 늘리면 주당 수익이 장기적인 주가에 영향을 미치는 방식을 고려할 때 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 비즈니스 리스크도 주식 가격에 영향을 미치는 요소 중 하나라는 사실을 잊지 마세요. 따라서 이는 투자자가 사업에 대한 결정을 내리기 전에 주의를 기울여야 할 중요한 영역이기도 합니다. 우리의 위험 대시보드 Paramount Resources에 대해 우리가 확인한 3가지 위험이 있습니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다. 우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.

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