일요일, 4월 14, 2024
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Magni-Tech Industries Berhad (KLSE:MAGNI) 주식의 최근 실적이 재무 건전성과 관련이 있나요?


Magni-Tech Industries Berhad(KLSE:MAGNI)의 주가는 지난 3개월 동안 3.7% 상승했습니다. 대부분이 알고 있듯이 장기적인 펀더멘털은 시장 가격 변동과 강한 상관관계가 있으므로 오늘 회사의 주요 재무 지표를 살펴보고 최근 가격 변동에 어떤 역할을 하는지 확인하기로 결정했습니다. 특히, 우리는 다음에 주목할 것입니다 Magni-Tech Industries Berhad’s 오늘 ROE.

ROE 또는 자기자본이익률은 회사가 주주로부터 받은 투자에 대해 얼마나 효과적으로 수익을 창출할 수 있는지 평가하는 유용한 도구입니다. 다르게 말하면, 주주 투자를 이익으로 전환하는 회사의 성공을 나타냅니다.

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자기자본수익률을 계산하는 방법은 무엇입니까?

그만큼 ROE 공식 이다:

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Magni-Tech Industries Berhad의 ROE는 다음과 같습니다.

12% = RM104m ¼ RM834m (2023년 7월까지의 지난 12개월 기준).

‘수익률’은 연간 수익입니다. 따라서 이는 주주 투자의 MYR1당 회사가 MYR0.12의 이익을 창출한다는 것을 의미합니다.

ROE가 수익 성장에 중요한 이유는 무엇입니까?

지금까지 ROE가 기업의 수익성을 나타내는 척도라는 것을 배웠습니다. 이제 우리는 회사가 미래 성장을 위해 얼마나 많은 이익을 재투자하거나 “보유”하는지 평가해야 하며 이를 통해 회사의 성장 잠재력에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 다른 모든 것이 변하지 않는다고 가정할 때 ROE와 이익 유지율이 높을수록 이러한 특성을 반드시 갖지 않는 회사에 비해 회사의 성장률이 더 높습니다.

Magni-Tech Industries Berhad의 수익 성장 및 12% ROE

우선 Magni-Tech Industries Berhad의 ROE는 수용 가능해 보입니다. 또한, 동사의 ROE는 업계 평균인 8.1%에 비해 상당히 양호한 편이다. 그러나 높은 수익률이 어떻게 지난 5년간 Magni-Tech Industries Berhad의 평탄한 성장을 가져왔는지 궁금합니다. 이를 바탕으로 우리는 이 기사에서 지금까지 논의되지 않았지만 회사의 성장을 방해할 수 있는 다른 이유가 있을 수 있다고 생각합니다. 예를 들어, 회사의 지급 비율이 높거나 기업이 자본을 제대로 할당하지 않았을 수 있습니다.

다음 단계로 Magni-Tech Industries Berhad의 순이익 증가율을 업계와 비교한 결과, 같은 기간 업계가 평균 23%의 성장률을 보인 것으로 나타났습니다.

과거이익성장률

기업에 가치를 부여하는 기반은 상당 부분 수익 성장과 연관되어 있습니다. 시장이 회사의 예상 수익 성장(또는 하락)을 가격에 반영했는지 여부를 투자자가 아는 것이 중요합니다. 그렇게 함으로써 그들은 주식이 맑고 푸른 물로 향하는지 아니면 늪지대가 기다리고 있는지를 알게 될 것입니다. Magni-Tech Industries Berhad는 다른 회사에 비해 상당히 가치가 있습니까? 이것들 3가지 평가지표 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Magni-Tech Industries Berhad는 이익을 효율적으로 활용하고 있습니까?

지난 3년 동안 32%(회사가 이익의 68%를 유지한다는 의미)의 적당한 3년 평균 지급률을 기록했음에도 불구하고 Magni-Tech Industries Berhad의 수익 성장은 거의 균일했습니다. 그러므로 그 점에서 부족함을 설명하는 다른 이유가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 사업이 쇠퇴할 수 있습니다.

또한 Magni-Tech Industries Berhad는 최소 10년 동안 배당금을 지급해 왔으며, 이는 회사 경영진이 수익 성장이 거의 또는 전혀 없더라도 배당금을 지급하기로 결정했음을 의미합니다. 최신 분석가들의 합의 데이터를 조사한 결과, 회사가 향후 3년 동안 이익의 약 35%를 계속해서 지불할 것으로 예상된다는 사실을 발견했습니다. 결과적으로 Magni-Tech Industries Berhad의 ROE도 크게 변하지 않을 것으로 예상되며, 이는 분석가의 향후 ROE 추정치 13%에서 추론한 것입니다.

요약

전반적으로 우리는 Magni-Tech Industries Berhad가 확실히 고려해야 할 몇 가지 긍정적인 요소를 갖고 있다고 생각합니다. 그러나 높은 ROE와 높은 이익유지율을 감안할 때 회사는 강력한 이익 성장을 기대하지만 여기서는 그렇지 않습니다. 이는 비즈니스에 외부 위협이 있어 성장을 방해할 수 있음을 의미합니다. 하지만 현재 분석가 추정치를 살펴보면 회사의 수익 성장률이 크게 개선될 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 이러한 분석가의 기대는 업계에 대한 광범위한 기대에 기초한 것입니까, 아니면 회사의 기본 원칙에 기초한 것입니까? 회사에 대한 분석가의 예측 페이지로 이동하려면 여기를 클릭하십시오.

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