목요일, 5월 30, 2024
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JP Morgan에 따르면 Amazon 주식을 계속 구매해야 하는 6가지 이유


9월 중순에 연간 최고치를 기록한 이후, 아마존(나스닥:AMZN) 주가는 12% 하락했다.

이러한 하락은 몇 가지 우려 사항이 대두되면서 발생했습니다. JP Morgan 분석가 Doug Anmuth는 다음과 같이 말합니다. “1) 최근 둔화된 타사 데이터를 고려한 AWS 성장; 2) 미국 소비자 및 소매업 현황; 3) 경쟁 증가; 4) 연료비 상승; 5) 휴일 채용 규모; & 6) FTC 소송.”

하지만 Anmuth는 이들 각각에 대한 답변을 준비하고 있으므로 이를 살펴보겠습니다.

주요 관심사는 AWS 성장에 관한 것이지만 Anmuth는 몇 가지 주요 요소에서 낙관론을 찾습니다. 그는 최적화 조정, 새로운 워크로드 배포 도입, 3분기 후반과 4분기에 예상되는 전년 대비 완화된 비교에 고무되었습니다. 또한 그는 내년부터 Gen AI가 점점 더 AWS 성장의 중요한 촉매 역할을 할 것으로 예상합니다.

소비자 문제에 대해 Anmuth는 변동하는 추세와 일부 시장 부드러움이 있음을 인정합니다. 그러나 그는 당일/1일 배송(SD1D), 프라임 회원의 지출 증가, 광범위한 제3자(3P) 선택과 같은 회사의 목표 이니셔티브가 성장을 강화할 잠재력이 있다고 주장합니다. 어려운 소매 환경에 직면해 있습니다.

경쟁에 관한 한, TikTok, Temu 및 SHEIN이 모두 글로벌 도달 범위를 확대하고 있는 것은 사실이지만 Amazon은 주로 광범위한 소비자 기반을 대상으로 하는 동시에 “저가”에서 주로 위험에 처해 있습니다.

최근 연료 비용의 급등에 대응하여 Anmuth는 Amazon이 연료 조달의 상당 부분에 대해 고정 가격을 확보했으며 구매량과 처리량에 따른 할인 혜택도 누리고 있다고 지적합니다.

Anmuth가 지적했듯이 다섯 번째 요점으로 넘어가면 투자자들은 고용과 관련된 지출에 대해 우려할 수 있지만 분석가는 미국에서 250,000명의 계절 근로자가 추가되는 것을 “4분기 수요에 대한 낙관적인 신호”로 보고 있습니다.

마지막으로 FTC 소송과 관련하여 Anmuth는 가능성이 Amazon에 유리할 것이라고 생각합니다. 5성급 분석가는 “AMZN이 경쟁을 막고, 가격을 부풀리고, 품질을 저하시키고, 혁신을 억제하는 독점력을 불법적으로 유지하고 있음을 FTC가 증명하는 것이 어려울 것이라고 믿습니다.”라고 말합니다. “사실 우리는 AMZN이 각각의 경우와 정반대의 작업을 수행하여 궁극적으로 우리가 볼 수 있었던 것보다 훨씬 더 높은 수준의 혁신, 채택 및 서비스로 전자 상거래를 발전시켰다고 믿습니다.”

전체적으로 Amazon은 Anmuth의 ‘전체적으로 최고의 아이디어’로 남아 있으며 투자자들에게 ‘주식 하락세를 매수’할 것을 권장합니다.

이에 따라 JPM 애널리스트는 AMZN이 180달러 목표 가격을 뒷받침하는 비중확대(매수) 의견을 제시하며 향후 몇 달 동안 최대 42% 성장할 여지가 있음을 나타냅니다. (Anmuth의 실적을 보려면, 여기를 클릭하세요)

이 목표는 현재 $176.02인 Street의 평균 목표와 매우 유사하며, 1년 동안 주가가 ~38% 상승할 것임을 의미합니다. 한 명의 회의적인 사람을 제외하고 최근 40개의 리뷰는 모두 긍정적이어서 자연스럽게 Strong Buy라는 합의된 견해를 갖게 되었습니다. (보다 아마존 주식 예측)

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면책 조항: 이 기사에 표현된 의견은 전적으로 특집 분석가의 의견입니다. 해당 콘텐츠는 정보 제공의 목적으로만 사용됩니다. 투자하기 전에 자신의 분석을 수행하는 것이 매우 중요합니다.

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