목요일, 5월 30, 2024
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Globe International Limited (ASX:GLB)의 주가는 반등하고 있지만 재무 상황은 모호해 보입니다. 모멘텀이 계속될까요?


Globe International (ASX:GLB)의 주가는 지난 3개월 동안 무려 49%나 상승했습니다. 다만, 동사의 일관성 없는 재무구조가 현재 주가 모멘텀에 부정적인 영향을 미칠지는 의문이다. 이 기사에서는 다음 사항에 중점을 두기로 결정했습니다. 글로브 인터내셔널의 어란.

자기자본이익률(ROE)은 회사가 얼마나 효과적으로 가치를 높이고 투자자의 돈을 관리하는지를 테스트하는 것입니다. 즉, 회사의 주주가 제공하는 자본에 대한 수익률을 측정하는 수익성 비율입니다.

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자기자본수익률을 계산하는 방법은 무엇입니까?

ROE는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Globe International의 ROE는 다음과 같습니다.

2.2% = AU$160만 ¼ AU$71m (2023년 6월까지의 지난 12개월 기준).

‘수익률’은 지난 12개월 동안 세금을 공제하고 얻은 금액입니다. 이를 생각하는 또 다른 방법은 A$1 가치의 자기자본당 회사가 A$0.02의 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

ROE와 수익 성장의 관계는 무엇입니까?

지금까지 우리는 ROE가 회사가 얼마나 효율적으로 이익을 창출하고 있는지를 측정한다는 것을 배웠습니다. 회사가 재투자 또는 “유지”하기로 선택한 이익의 양에 따라 회사의 미래 이익 창출 능력을 평가할 수 있습니다. 다른 모든 것이 변하지 않는다고 가정할 때 ROE와 이익 유지율이 높을수록 이러한 특성을 반드시 갖지 않는 회사에 비해 회사의 성장률이 더 높습니다.

Globe International의 수익 성장과 2.2% ROE

Globe International의 ROE가 다소 낮은 것은 분명합니다. 업계 평균 ROE 8.3%와 비교해도 동사의 ROE는 상당히 암울하다. 하지만 Globe International은 지난 5년 동안 9.9%의 완만한 순이익 증가를 보인 것을 볼 수 있습니다. 우리는 여기에 다른 요인이 작용할 수 있다고 생각합니다. 예를 들어, 높은 수익 유지 또는 효율적인 관리가 이루어지고 있습니다.

다음으로, 업계 순이익 증가율과 비교했을 때 Globe International의 보고된 증가율은 지난 몇 년간 업계 증가율인 14%보다 낮았으며 이는 우리가 보고 싶지 않은 수치입니다.

과거이익성장률

이익 성장은 주식 가치를 평가할 때 고려해야 할 중요한 지표입니다. 투자자는 어떤 경우이든 예상되는 수익 증가 또는 감소가 가격에 반영되어 있는지 확인해야 합니다. 그렇게 하면 주식의 미래가 유망하거나 불길해 보이는지 확인하는 데 도움이 될 것입니다. 글로브인터내셔널의 가치평가가 궁금하다면 확인해 보세요. 이 가격 대비 수익 비율의 척도는동종업계에 비해.

Globe International은 이익잉여금을 효과적으로 사용하고 있습니까?

Globe International의 57%(또는 43%의 유지율)라는 높은 3년 평균 지급률은 대부분의 수입을 주주들에게 반환했음에도 불구하고 회사의 성장이 실제로 방해받지 않았음을 시사합니다.

또한 Globe International은 9년 동안 배당금을 지급했는데, 이는 회사가 이익을 주주들과 공유하는 데 매우 진지하다는 것을 의미합니다.

결론

전반적으로 우리는 Globe International에 대해 엇갈린 감정을 가지고 있습니다. 의심할 여지 없이 수익 성장이 상당히 훌륭하지만, 낮은 이익 유지율은 회사가 수익의 더 많은 부분을 재투자했다면 회사의 수익 성장이 더 높아졌을 수 있음을 의미할 수 있습니다. ROE 개선은 향후 수익 성장에도 도움이 될 수 있습니다. 지금까지 우리는 회사의 펀더멘털을 살펴봄으로써 회사의 과거 실적을 표면적으로만 살펴보았습니다. 무료로 Globe International에 대해 직접 조사하고 과거에 어떤 성과를 거두었는지 확인할 수 있습니다. 상세 그래프 과거 수익, 수익 및 현금 흐름을 살펴봅니다.

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Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다. 우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.

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