목요일, 5월 30, 2024
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케이던스 디자인 주식은 예상보다 가벼운 4분기 지침으로 약 4% 하락


주식 케이던스 디자인 시스템 (CDNS 0.54%) 전자 산업을 위한 설계 솔루션 제공업체의 2023년 3분기 보고서가 발표된 후 월요일 시간외 거래에서 3.7% 하락했습니다.

하락의 이유는 월스트리트가 매출과 조정 이익 모두에 대해 예상했던 것보다 가벼운 4분기 지침이 나왔기 때문일 것입니다.

예상보다 약한 전망에 더해 투자자들은 광범위한 반도체 산업의 전망에 대해 우려하고 있을 가능성이 높습니다. 여전히 연준의 목표 금리보다 높은 인플레이션과 함께 최근 거시적 환경에 영향을 미칠 수 있는 새로운 요인들이 있습니다. 바로 전쟁, 중동 지역의 지정학적 긴장 증가, 미국 정부의 특정 칩 및 시스템 수출 제한 확대 중국의 데이터 센터 및 기타 국가 선택.

케이던스 디자인 시스템’ 주요 번호

미터법 2022년 3분기 2023년 3분기 변화
수익 9억 3백만 달러 10억 2,300만 달러 13%
GAAP 영업이익 2억 6100만 달러 2억 9천 3백만 달러 12%
GAAP 순이익 1억 8천 6백만 달러 2억 5천 4백만 달러 37%
조정 순이익 2억 9천만 달러 3억 4천 3백만 달러 18%
GAAP 주당순이익(EPS) $0.68 $0.93 37%
조정 EPS $1.06 $1.26 19%

데이터 출처: Cadence Design Systems. GAAP = 일반적으로 인정되는 회계 원칙.

월스트리트는 매출 10억 달러, 조정 EPS 1.20달러를 기대하고 있었습니다. 그래서 회사는 두 가지 기대치를 모두 충족했습니다.

Cadence Design은 해당 분기 동안 운영을 통해 6억 6,300만 달러의 현금을 창출했는데, 이는 전년 동기 대비 1% 증가한 수치입니다. 현금 및 현금 등가물은 9억 6,200만 달러로 전년 동기 대비 6% 감소했으며 장기 부채는 6억 4,900만 달러로 분기를 마감했습니다.

이번 분기에 Cadence Design에 무슨 일이 일어났나요?

  • CFO John Wall은 자신의 논평에서 경상 수익이 전체 수익의 85%를 차지한다고 말했습니다.
  • 제품 범주별 매출 구성은 맞춤형 집적 회로(IC) 설계 및 시뮬레이션 22%, 디지털 IC 설계 및 승인 28%, 기능 검증(에뮬레이션 및 프로토타이핑 하드웨어 포함) 26%, 지적 재산(IP) 11%, 13%였습니다. % 시스템 설계 및 분석. 전년 동기 대비 디지털 IC 디자인과 IP 카테고리는 각각 1% 포인트 하락했고, 검증과 시스템 디자인 카테고리는 각각 1% 포인트 상승했으며, 맞춤형 IC 디자인 카테고리는 변화가 없었다.
  • Wall의 논평에 따르면 백로그는 건전한 54억 달러로 2022년 말 58억 달러보다 약간 감소했습니다.

CEO가 하고 싶었던 말

CEO Anirudh Devgan이 수익 발표에서 말한 내용은 다음과 같습니다.

AI를 포함한 세대적 트렌드(인공지능), HPC(고성능 컴퓨팅) 및 자율주행 강력한 설계 활동을 지속적으로 촉진하고 3D-IC 설계가 가속화되고 있습니다. 우리는 고객에게 획기적인 결과를 제공하는 JedAI 플랫폼 기반 Generative AI 애플리케이션의 모멘텀에 대해 기대하고 있습니다.”

Generative AI는 작년 말에 폭발적으로 등장한 OpenAI의 매우 인기 있는 챗봇인 ChatGPT의 기술입니다.

안내

2023년 4분기에 경영진은 다음과 같은 전망을 발표했습니다.

  • 매출은 10억 3900만 달러에서 10억 7900만 달러로 전년 대비 15~20% 성장에 해당합니다.
  • 조정된 EPS는 1.30달러에서 1.36달러로 35%에서 42%의 성장에 해당합니다.
  • Wall은 CFO 논평에서 4분기에 자사주 약 1억 2,500만 달러를 자사주 매입할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

보고서에 들어가면서 월스트리트는 4분기 매출 10억 7천만 달러, 조정 EPS 1.37달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 범위 중간 지점의 수익 지침은 부족했고 전체 이익 지침 범위는 스트리트의 기대치보다 낮았습니다.

2023년 전체에 대해 회사는 매출 및 순익에 대한 전망을 약간 높였습니다.

  • 매출은 40억 6천만 달러에서 41억 달러로, 이전 지침인 40억 5천만 달러에서 40억 9천만 달러로 증가했습니다. 이는 연간 14~15%의 성장을 의미합니다.
  • 조정 EPS는 $5.07에서 $5.13으로, 이전 지침인 $5.05에서 $5.11에서 상승했습니다. 이는 19%에서 20%의 성장을 의미합니다.

보고서에 들어가면서 월스트리트는 2023년 수익을 40억 8천만 달러, 조정 EPS를 5.09달러로 모델링했습니다. 따라서 중간 지점의 수익 지침은 분석가의 기대와 일치하는 반면, 중간 지점의 수익 전망은 Street의 추정보다 약간($0.01) 높습니다.

관심 목록에 포함될 가치가 있습니다

서두에서 언급된 요인을 고려할 때, 광범위한 반도체 분야의 많은 기업에게는 단기 및 중기적 측면이 다소 어려울 수 있습니다. 그러나 Cadence Design을 포함한 일부 기업의 장기적인 성장 전망은 매우 밝아 보입니다. CEO는 위 수익 보고서에서 다음과 같이 말했습니다. “AI, HPC, 자율 주행을 포함한 세대 동향이 계속해서 강력한 디자인 활동을 촉진하고 있습니다.”

베스 맥케나 언급된 어떤 주식에도 포지션이 없습니다. Motley Fool은 Cadence Design Systems에서 직책을 맡고 있으며 이를 추천합니다. 가지각색의 바보는 공개정책.

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