일요일, 5월 26, 2024
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시장은 미래에 주가를 교정할 것인가?


지난 3개월 동안 주가가 11% 하락했기 때문에 Jumbo Group(Catalist:42R)을 무시하기 쉽습니다. 그러나 주가는 일반적으로 장기적으로 회사의 재무 상태에 따라 결정되는데, 이 경우에는 꽤 그럴듯해 보입니다. 특히, 우리는 다음에 주목할 것입니다 점보그룹의 오늘 ROE.

자기자본이익률(ROE)은 회사 경영진이 회사 자본을 얼마나 효율적으로 활용하고 있는지 평가하는 데 사용되는 핵심 척도입니다. 즉, ROE는 주주 투자와 관련하여 1달러당 창출되는 이익을 나타냅니다.

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ROE는 어떻게 계산되나요?

그만큼 자기자본이익률 공식 이다:

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위 공식에 따르면 Jumbo Group의 ROE는 다음과 같습니다.

23% = S$1,200만 ¼ S$5,400만 (2023년 3월까지의 지난 12개월을 기준으로 함).

‘수익률’은 지난 12개월 동안 세금을 공제하고 얻은 금액입니다. 이를 개념화하는 한 가지 방법은 회사가 보유한 주주 자본 SGD1당 회사가 SGD0.23의 이익을 냈다는 것입니다.

ROE와 수익 성장의 관계는 무엇입니까?

지금까지 ROE가 기업의 수익성을 나타내는 척도라는 것을 배웠습니다. 회사가 이러한 이익 중 얼마만큼을 재투자하거나 “보유”하는지, 그리고 얼마나 효과적으로 그렇게 하느냐에 따라 회사의 이익 성장 잠재력을 평가할 수 있습니다. 일반적으로 다른 조건이 동일할 때 자기자본수익률과 이익 유지율이 높은 기업은 이러한 속성을 공유하지 않는 기업보다 성장률이 더 높습니다.

Jumbo Group의 이익 성장과 23% ROE를 나란히 비교

우선 점보그룹의 ROE가 인상적이라는 점이 마음에 듭니다. 또한, 동사의 ROE는 업계 평균인 6.6%에 비해 상당히 높은 편입니다. 말할 필요도 없이 Jumbo Group의 순이익이 지난 5년 동안 39% 감소했다는 사실은 매우 놀랍습니다. 따라서 이를 설명할 수 있는 다른 측면이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 회사의 지급 비율이 높거나 기업이 자본을 제대로 할당하지 않았을 수 있습니다.

다음으로, 같은 5년 동안 8.5%의 비율로 수익이 감소한 업계와 비교했을 때 점보 그룹의 실적은 여전히 ​​매우 암울한 것으로 나타났습니다. 산업.

과거이익성장률

과거이익성장률

실적 성장은 주가 평가에 큰 영향을 미치는 요인이다. 시장이 회사의 예상 수익 성장(또는 하락)을 가격에 반영했는지 여부를 투자자가 아는 것이 중요합니다. 그렇게 하면 해당 주식의 미래가 유망하거나 불길해 보이는지 판단하는 데 도움이 될 것입니다. 예상 수익 성장을 나타내는 좋은 지표 중 하나는 수익 전망을 바탕으로 시장이 해당 주식에 대해 지불할 의사가 있는 가격을 결정하는 P/E 비율입니다. 따라서 다음을 원할 수도 있습니다. Jumbo Group이 높은 P/E 또는 낮은 P/E로 거래되고 있는지 확인하세요.해당 산업에 비해.

Jumbo Group은 이익을 효율적으로 활용하고 있습니까?

점보그룹은 배당금을 내지 않는다는 것은 회사가 이익을 모두 유보한다는 의미인데, 사업 성장에 사용할 수 없다면 이익을 왜 유보하는지 궁금합니다. 그런 점에서 부족함을 설명할 다른 이유가 있을 것 같습니다. 예를 들어, 사업이 쇠퇴할 수 있습니다.

결론

전체적으로 Jumbo Group은 비즈니스에 긍정적인 측면을 갖고 있는 것으로 보입니다. 그러나 낮은 이익 증가율은 다소 우려스럽습니다. 특히 회사의 수익률이 높고 이익의 상당 부분을 재투자하고 있다는 점을 고려하면 더욱 그렇습니다. 겉보기에는 비즈니스를 반드시 통제할 필요는 없지만 성장을 방해하는 다른 요인이 있을 수 있습니다. 하지만 현재 분석가 추정치를 살펴보면 회사의 수익 성장률이 크게 개선될 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 회사의 향후 수익 성장 예측에 대해 자세히 알아 보려면 다음을 살펴보십시오. 무료 회사에 대한 분석가 예측 보고서를 통해 자세한 내용을 알아보세요.

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Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다. 우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.

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