금요일, 5월 31, 2024
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‘메모리 가격 반등, 산업 회복’으로 반도체 추가 상승 예상 (MBN GOLD 증시 전망)


비트코인 반등, 3만원 돌파
게임주, 주가 상승 모멘텀 커져

국내 증시가 악재들이 복합적으로 휘청거리면서 과매도 종목들이 주요 지지대를 벗어나는 추세가 이어지고 있다. 이스라엘과 하마스의 무력충돌로 지정학적 긴장이 고조되고 있는 가운데, 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 정전 기간에 돌입하기 전 밝힌 긴축 발언은 시장에 직격탄을 맞았다. 그러나 10년 만기 국고채 금리 하락세와 국제유가 안정으로 주식시장은 기술적 반등을 시도하고 있다. 특히 급등하던 원-달러 환율이 어느 정도 조정되면서 저가에 매수하는 외국인 투자자들의 유입 가능성이 높아지고 있다. 이제는 두려움에 떨며 무익한 매도에 동참하기보다는 지수가 회복될 때까지 침착하게 우량종목을 선별하는 것이 필요하다.

반도체

지수 급락에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스 주가는 상대적으로 좋은 성적을 냈다. 업황 회복에 대한 기대감은 여전하고, 3분기 실적발표를 통해 불확실성이 상당 부분 해소됐다. 특히 내년까지 이어질 고대역폭메모리(HBM) 호황 사이클에 공격적인 투자가 이뤄질 가능성이 있고, 메모리 산업 회복과 함께 신성장동력이 탑재되고 있다. 반도체 산업은 내년까지 가장 안정적인 상승세를 이어갈 수 있는 산업인 만큼 중장기적 포지션을 염두에 둔 분할매수 전략이 유효할 것으로 보인다.

반도체재료부 과장

메모리 가격 반등과 업황 회복세가 가시화되고 있지만, 반도체 소재·부품·장비주 동향은 엔비디아 주가와 연동되는 경향이 강하다. AI 반도체 이슈가 주로 중소형주 상승 모멘텀으로 작용하고 있기 때문이다. 따라서 AI반도체, HBM 등 전후공정 수혜가 큰 종목에 대한 지속적인 관심이 필요하다. 현재의 실적을 보기보다는 AI 반도체 시장의 폭발적인 성장에 따른 수혜를 입고, 향후 관련 밸류체인에서 핵심적인 역할을 담당할 종목에 주목할 필요가 있어 보인다.

네옴시티

윤석열 사장의 사우디 국빈 방문으로 네옴시티 수주에 대한 기대감이 점점 현실화되고 있다. 당초 업무협약(MOU) 수준이었던 다수의 프로젝트가 본계약 수준으로 격상되면서 참여 기업도 크게 늘어나고 있다. 다만, 주식시장에서 관련 수혜자에게 접근할 때에는 향후 실제 수주 가능성이 높고 프로젝트의 주도적 역할을 하게 될 기업을 중심으로 선별적인 대응이 필요할 것으로 보인다.

AI 의료기기

최근 지수 급락으로 가장 많이 하락한 업종 중 하나는 AI 의료기기 관련주다. 당장의 실적보다는 기대감 때문에 주가가 너무 강하게 반등했기 때문에 조정에 따른 여파가 컸다. 그러나 AI 의료기기 분야의 선두주자인 루닛은 각종 학회에서 지속적으로 호평을 받을 정도로 뛰어난 기술력을 인정받고 있으며, 그 외 많은 기업들도 실질적인 매출 성장 단계에 들어서고 있다.

가상 화폐

최근 비트코인 ​​가격이 3만 달러까지 회복되면서 가상화폐 시장은 다시 회복 조짐을 보이고 있다. 주식시장에 상장된 NFT(Non-Fungible Token)나 돈 버는 게임(P2E) 관련 종목은 비트코인 ​​가격 회복과 연계된 추세를 보이지 않고 있지만, 올해 시장에서 완전히 배제된 관련 종목이 속보를 보이고 있다. 과도한 하락폭을 벗어났습니다. 단기적인 모멘텀으로 작용하기에는 충분해 보인다. 게임주 중에는 과거 NFT, P2E 열풍에 힘입어 급등한 종목이 많아 가상화폐 시장 회복이 단기 주가 상승의 원동력으로 작용할 가능성이 높다.

제약바이오

유럽종양학회(ESMO) 모멘텀이 사라지면서 제약·바이오주는 급격한 차익실현 매도에 직면했다. 특히 기관투자가들의 기계적인 매도량으로 인해 임상 결과가 긍정적이고 호재가 있는 종목이라도 조정 대상이 되는 안타까운 추세를 보였다. 유한양행을 비롯해 다수의 바이오의약품 기업들이 파이프라인의 가치를 입증하고 빅파마와 협업이나 기술이전 등을 적극적으로 논의한 것으로 알려졌다.

(매일경제 TV MBNGOLD 김영민 과장)

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