일요일, 5월 26, 2024
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금융이 담당해야 할 역할이 있나요?


대부분의 독자들은 Resolute Mining (ASX:RSG)의 주가가 지난 한 달 동안 9.0% 크게 증가했다는 사실을 이미 알고 있을 것입니다. 주가는 일반적으로 장기적으로 회사의 재무 성과와 일치한다는 점을 고려하여 우리는 재무 지표를 더 면밀히 연구하여 최근 가격 변동에 영향을 미칠 수 있는지 알아보기로 결정했습니다. 특히, 우리는 다음에 주목할 것입니다 결단력 있는 마이닝의 오늘 ROE.

자기자본이익률(ROE)은 회사가 얼마나 효과적으로 가치를 높이고 투자자의 돈을 관리하는지를 테스트하는 것입니다. 간단히 말해서, 자기자본과 관련하여 회사의 수익성을 평가하는 데 사용됩니다.

Resolute Mining에 대한 최신 분석 보기

자기자본이익률은 어떻게 계산하나요?

ROE는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.

자기자본이익률 = 순이익(계속영업) ¼ 주주자본

따라서 위의 공식에 따르면 Resolute Mining의 ROE는 다음과 같습니다.

14% = 미화 7,700만 달러 ¼ 미화 5억 3,500만 달러(2023년 6월까지의 지난 12개월 기준).

‘수익률’은 지난 12개월 동안 세금을 공제하고 얻은 금액입니다. 따라서 이는 주주의 투자 1A달러당 회사가 0.14A달러의 이익을 창출한다는 의미입니다.

ROE가 수익 성장에 중요한 이유는 무엇입니까?

지금까지 ROE가 기업의 수익성을 나타내는 척도라는 것을 배웠습니다. 회사가 이러한 이익 중 얼마만큼을 재투자하거나 “보유”하는지, 그리고 얼마나 효과적으로 그렇게 하느냐에 따라 회사의 이익 성장 잠재력을 평가할 수 있습니다. 다른 모든 것이 동일하다고 가정할 때, 자기자본수익률과 이익유지율이 모두 높은 기업은 일반적으로 동일한 기능을 갖지 않는 기업에 비해 성장률이 더 높습니다.

Resolute Mining의 수익 성장과 14% ROE를 나란히 비교

우선 Resolute Mining의 ROE는 만족스러워 보입니다. 업계 평균 ROE인 10%와 비교하면 이 회사의 ROE는 꽤 눈에 띕니다. 예상할 수 있듯이 Resolute Mining이 보고한 23%의 순이익 감소는 다소 놀라운 일입니다. 따라서 이를 설명할 수 있는 다른 측면이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 회사는 수익의 상당 부분을 배당금으로 지불하거나 경쟁 압력에 직면해 있습니다.

따라서 다음 단계로 Resolute Mining의 성과를 업계와 비교한 결과, 회사가 수익을 줄이면서 업계는 지난 몇 년간 23%의 비율로 수익을 늘렸다는 사실을 발견하고 실망했습니다.

과거이익성장률

과거이익성장률

기업에 가치를 부여하는 기반은 상당 부분 수익 성장과 연관되어 있습니다. 투자자가 다음으로 결정해야 할 것은 예상되는 수익 성장 또는 성장의 부족이 이미 주가에 내장되어 있는지 여부입니다. 그렇게 하면 해당 주식의 미래가 유망하거나 불길해 보이는지 판단하는 데 도움이 될 것입니다. 레졸루트 마이닝은 다른 회사에 비해 가치가 상당한가요? 이것들 3가지 평가지표 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

레졸루트 마이닝은 이익잉여금을 효과적으로 활용하고 있나요?

Resolute Mining은 배당금을 지급하지 않습니다. 이는 회사가 모든 이익을 보유하고 있음을 의미하는데, 수익을 비즈니스 성장에 사용할 수 없다면 왜 이익을 유지하는지 궁금합니다. 그런 점에서 부족함을 설명할 다른 이유가 있을 것 같습니다. 예를 들어, 사업이 쇠퇴할 수 있습니다.

결론

전반적으로 우리는 Resolute Mining이 몇 가지 긍정적인 특성을 가지고 있다고 생각합니다. 그러나 높은 ROE와 높은 이익유지율을 감안할 때 회사는 강력한 이익 성장을 기대하지만 여기서는 그렇지 않습니다. 이는 비즈니스에 외부 위협이 있어 성장을 방해할 수 있음을 의미합니다. 이와 함께 우리는 현재 분석가 추정치를 조사한 결과 분석가들이 회사의 수익 성장이 약간 개선될 것으로 예상한다는 사실을 발견했습니다. 결국 회사의 기존 주주들은 어느 정도 휴식을 취할 수도 있습니다. 회사에 대한 최신 분석가 예측에 대해 자세히 알아 보려면 다음을 확인하십시오. 회사에 대한 분석가 예측의 시각화.

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Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다. 우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다. 이는 주식을 사거나 파는 것을 추천하는 것이 아니며, 귀하의 목표나 재정 상황을 고려하지 않습니다. 우리는 기초 데이터를 기반으로 장기적인 집중 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 우리의 분석에는 가격에 민감한 최신 회사 발표나 질적 자료가 고려되지 않을 수도 있습니다. Simply Wall St는 언급된 어떤 주식에도 포지션을 갖고 있지 않습니다.

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