금요일, 5월 31, 2024
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고금리 이론이 불붙고 있다. Bill Ackman, 매도 포지션 청산 Global Market AS


전 세계 자산에 대한 하락 압력을 가중시켜온 미국 10년 만기 국채 수익률이 주요 투자자의 한마디 한마디에 방향을 바꿨다. 퍼싱스퀘어 캐피털 매니지먼트의 창업자이자 회장인 빌 애크먼은 트위터(현재는 이 사건 여파로 현지 시간 23일 새벽 한때 5%를 넘었던 미국 10년 만기 국채 금리가 7.2bp 하락한 4.852%로 마감했습니다.

뉴욕증시는 채권수익률 상승 압력이 완화되면서 오전 하락폭을 줄였으나, 제롬 파월 의장의 발언 등 연준의 추가 긴축 가능성이 주목되면서 횡보세를 보였습니다.

이날 뉴욕증권거래소에서 S&P 500지수는 장중 4,240선까지 회복했으나 장 마감 직전 하락세를 반전해 전 거래일보다 0.17% 내린 4,217.04를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥은 엔비디아 등 주가 반등 영향으로 0.27% 오른 13,018.33에 마감했고, 다우지수는 0.58% 하락한 32,936.41에 거래를 마쳤다.

● 빌 애크먼이 채권시장 뒤흔들…”커버 숏포지션(청산)”

빌 애크먼 퍼싱스퀘어 회장은 이날 “현재 장기 금리로 채권 매도 포지션을 유지하기에는 리스크가 너무 크다”며 입장 변화 이유를 설명했다.

이어 “경제가 최근 지표에서 제시하는 것보다 더 빠른 속도로 둔화되고 있다”며 금리 하락 가능성을 시사했다.

미 국채 수익률은 애크먼의 발언이 공개된 현지 시간 오전 9시 45분부터 급격한 하락세를 보였다. 국고채 2년 금리도 5.054%로 3bp 하락했고, 30년 국채 금리도 5.004%로 8.3bp 하락했다.

(장기 국채 매도 보도 사실을 폭로한 트윗/출처:X)

애크먼 회장은 지난 8월 3일 소셜미디어를 통해 “미국의 장기 금리가 이렇게 낮게 남아 있는 것을 보고 놀랐다”며 30년만기 국채 공매도 계획을 밝혔다.

당시 신용평가사 피치(Fitch)가 미국 국가 신용등급을 AAA에서 AA+로 강등하고 예산 갈등이 부각되는 등 거시경제 전반에 걸쳐 위험 신호가 높아지는 시기와 일치했다.

애크먼은 “반세계화, 국방비 증가, 에너지 전환 등 장기적으로 인플레이션을 높이는 구조적 변화가 일어나고 있다”며 국채 금리가 5.5%까지 오를 수 있다고 내다봤다.

다음 두 달 동안 전체 금융시장에 대한 충격은 계속되었고, 10년 벤치마크는 약 100bp 상승했습니다.

(지난달 14일 나스닥에 상장된 Arm)

● 인텔 아성이 무너진다…Arm-Nvidia 합작사

전반적으로 약한 시장에서 Nvidia와 Arm Holdings는 각각 3.84%, 4.89% 상승하여 최근 하락세를 만회했습니다.

이날 로이터통신은 엔비디아가 Arm과의 파트너십을 통해 개인용 컴퓨터 시장에 진출해 양사 주가를 끌어올렸다고 보도했다.

Microsoft는 Intel 기반 x86 중앙 처리 장치에서 Windows 운영 체제를 실행해 왔지만 이 시장을 Arm 기반 반도체에서 실행되도록 바꾸는 것이 전략입니다.

마이크로소프트는 이미 2016년 스마트폰 기기에 윈도우 호환 칩을 생산하며 인텔로부터 멀어지려는 시도를 한 바 있다.
애플이 Arm 기술을 기반으로 한 M1, M2 프로세서를 선보이고 인텔을 배제하면서 CPU 시장의 강자였던 애플의 시장점유율에 대한 우려가 커졌다. 이날 애플은 3.06% 하락했다.

(현지시간 23일 오후 7시 5분 현재 비트코인 ​​가격은 11% 급등)

한편, 암호화폐 현물 상장지수펀드(ETF) 승인에 대한 기대감이 높아지면서 비트코인, 이더리움 등 주요 가상자산 가격이 크게 급등했다.

비트코인 가격은 24시간 만에 11.07% 상승해 지난해 5월 이후 최고치인 33,179.99달러에 개장했다. 이더리움도 6.19% 상승해 개당 1,740.77달러를 기록했다.

마이클 노보그라츠 갤럭시디지털 CEO는 지난 18일 CNBC와의 인터뷰에서 “올해나 2023년쯤 승인될 것으로 예상한다”며 현물 ETF에 대한 기대감을 드러냈다.

그는 “SEC가 법정에서 패소해 선물 ETF보다 현물 ETF를 허용하지 않는다는 판사의 주장을 반박하지 못했다”고 지적했다.

또 모건스탠리 웰스 매니지먼트의 대니 갈랜도는 최근 암호화폐 보고서에서 “비트코인 가격은 고점 대비 83% 하락했고 저점 대비 약 50% 상승했다”며 “암호화폐의 겨울, 주기적인 약세장, 지나갔을 수도 있어.” “라고 진단했다.

“201년 이후 세 번의 겨울이 있었고, 각각 약 13개월 동안 지속되었습니다.”라고 그는 예측했습니다. “새로운 비트코인의 공급을 의도적으로 제한하는 반감기의 영향이 있을 수 있습니다.”

한편 이날 금과 원유 가격은 조정됐다. 서부텍사스 원유는 2.21% 하락한 배럴당 86.13달러에 마감했고, 국제 금 가격은 0.52% 하락한 온스당 1,984.00에 마감했습니다.



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